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開放式基金

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開放式基金

>>歷史凈值

基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 成立日期 風險等級 網上交易

寶盈鴻盛債券C

008512 2020-01-23 1.0000 1.0000 中低風險

寶盈鴻盛債券A

008511 2020-01-23 1.0000 1.0000 中低風險

寶盈祥澤混合C

008673 2020-01-23 1.0000 1.0000 中等風險

寶盈祥澤混合A

008672 2020-01-23 1.0000 1.0000 中等風險

寶盈鴻利收益混合A

213001 2020-01-23 1.5610 4.0350 2002-10-08 中等風險

寶盈鴻利收益混合C

007581 2020-01-23 1.5580 1.6730 2002-10-08 中等風險

寶盈泛沿?;旌?/a>

213002 2020-01-23 0.6967 2.4046 2005-03-08 中高風險

寶盈策略增長混合

213003 2020-01-23 0.9965 1.8965 2007-01-19 中高風險

寶盈核心優勢混合A

213006 2020-01-23 1.2820 2.5880 2009-03-17 中等風險

寶盈核心優勢混合C

000241 2020-01-23 1.2648 2.3018 2009-03-17 中等風險

寶盈增強收益債券A

213007 2020-01-23 1.2130 1.7950 2008-05-15 中低風險

寶盈增強收益債券B

213907 2020-01-23 1.2130 1.7950 2008-05-15 中低風險

寶盈增強收益債券C

213917 2020-01-23 1.1449 1.7269 2008-05-15 中低風險

寶盈資源優選混合

213008 2020-01-23 1.3845 2.3022 2008-04-15 中高風險

寶盈資源優選混合(后端)

213908 2020-01-23 1.3845 2.3022 2008-04-15 中高風險

寶盈中證100指數增強A

213010 2020-01-23 1.696 1.696 2010-02-08 高風險

寶盈中證100指數增強C

007580 2020-01-23 1.690 1.690 2010-02-08 高風險

寶盈新價值混合A

000574 2020-01-23 1.501 2.189 2014-04-10 中高風險

寶盈新價值混合C

007574 2020-01-23 1.491 1.491 2014-04-10 中高風險

寶盈祥瑞混合A

000639 2020-01-23 1.138 1.464 2014-05-21 中低風險

寶盈祥瑞混合C

007577 2020-01-23 1.134 1.134 2014-05-21 中低風險

寶盈科技30混合

000698 2020-01-23 2.272 2.272 2014-08-13 中高風險

寶盈睿豐創新混合A

000794 2020-01-23 1.755 1.755 2014-09-26 中高風險

寶盈睿豐創新混合B

000795 2020-01-23 1.755 1.755 2014-09-26 中高風險

寶盈睿豐創新混合C

000796 2020-01-23 1.583 1.583 2014-09-26 中高風險

寶盈先進制造混合A

000924 2020-01-23 1.656 1.894 2014-12-17 中等風險

寶盈先進制造混合C

007579 2020-01-23 1.651 1.782 2014-12-17 中等風險

寶盈新興產業混合

001128 2020-01-23 0.630 0.630 2015-04-13 中高風險

寶盈轉型動力混合

001075 2020-01-23 0.753 0.753 2015-04-29 中高風險

寶盈祥泰混合A

001358 2020-01-23 1.1928 1.1928 2015-05-29 中低風險

寶盈祥泰混合C

007575 2020-01-23 1.1910 1.1910 2015-05-29 中低風險

寶盈優勢產業混合

001487 2020-01-23 1.384 1.534 2015-08-25 中高風險

寶盈新銳混合A

001543 2020-01-23 1.765 1.765 2015-11-04 中高風險

寶盈新銳混合C

007578 2020-01-23 1.759 1.759 2015-11-04 中高風險

寶盈醫療健康滬港深股票

001915 2020-01-23 1.287 1.287 2015-12-02 高風險

寶盈國家安全滬港深股票

001877 2020-01-23 0.955 0.955 2016-01-20 高風險

寶盈互聯網滬港深混合

002482 2020-01-23 1.980 1.980 2016-06-16 中高風險

寶盈消費主題混合

003715 2020-01-23 1.2175 1.2175 2017-01-04 中高風險

寶盈盈泰純債債券A

005846 2020-01-23 1.0789 1.1309 2018-06-20 中低風險

寶盈盈泰純債債券C

006572 2020-01-23 1.0730 1.1250 2018-06-20 中低風險

寶盈人工智能股票A

005962 2020-01-23 1.9570 1.9570 2018-08-15 中高風險

寶盈人工智能股票C

005963 2020-01-23 1.9346 1.9346 2018-08-15 中高風險

寶盈安泰短債債券A

006387 2020-01-23 1.0177 1.0497 2018-12-07 中低風險

寶盈安泰短債債券C

006388 2020-01-23 1.0143 1.0463 2018-12-07 中低風險

寶盈祥頤定期開放混合A

006398 2020-01-23 1.0712 1.0712 2019-03-20 中等風險

寶盈祥頤定期開放混合C

006399 2020-01-23 1.0677 1.0677 2019-03-20 中等風險

寶盈聚享定期開放債券

006946 2020-01-23 1.0216 1.0251 2019-05-08 中低風險

寶盈品牌消費股票A

006675 2020-01-23 1.0832 1.0832 2019-06-06 中高風險

寶盈品牌消費股票C

006676 2020-01-23 1.0777 1.0777 2019-06-06 中高風險

寶盈盈潤純債債券

006242 2020-01-23 1.0129 1.0219 2019-08-16 中低風險

寶盈融源可轉債債券A

006147 2020-01-23 1.0745 1.0745 2019-09-04 中低風險

寶盈融源可轉債債券C

006148 2020-01-23 1.0732 1.0732 2019-09-04 中低風險

寶盈聚豐兩年定開債券A

006023 2020-01-23 1.0124 1.0124 2019-09-27 中低風險

寶盈聚豐兩年定開債券C

006024 2020-01-23 1.0114 1.0114 2019-09-27 中低風險

寶盈研究精選混合A

008227 2020-01-23 1.0509 1.0509 2019-12-24 中高風險

寶盈研究精選混合C

008228 2020-01-23 1.0505 1.0505 2019-12-25 中高風險

寶盈祥利穩健配置混合A

008324 2020-01-23 0.9962 0.9962 2019-12-27 中等風險

寶盈祥利穩健配置混合C

008325 2020-01-23 0.9959 0.9959 2019-12-27 中等風險

寶盈盈順純債債券A

008710 2020-01-23 1.0001 1.0001 2020-01-21 中低風險

寶盈盈順純債債券C

008711 2020-01-23 1.0001 1.0001 2020-01-21 中低風險
基金名稱 基金代碼 凈值日期 萬份收益 7日年化% 成立日期 風險等級 網上交易

寶盈貨幣A

213009 2020-01-23 0.6187 2.756% 2009-08-05 低風險

寶盈貨幣B

213909 2020-01-23 0.6829 3.001% 2009-08-05 低風險