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基金名稱

寶盈品牌消費股票型證券投資基金

基金代碼 006675 基金類型 股票型
基金經理 肖肖 基金管理人 寶盈基金管理有限公司
風險等級 中高風險 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
合同生效日 2019年06月06日 基金存續期 不定期
投資目標 本基金主要投資于消費主題行業中具有品牌優勢的優質上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國內依法發行上市的股票及港股通標的股票)投資占基金資產的比例為80%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%,投資于本基金界定的品牌消費主題相關上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%;權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。
投資策略 (一)股票投資策略
1、品牌消費主題的界定
伴隨著消費對我國經濟增長貢獻率穩步提升、消費結構加速優化、居民消費水平逐年攀升,消費者更加注重對于高品質生活的追求,強調對于品牌及其背后文化和內涵的認知,從而不斷滿足日益增長的美好生活需要。
2、行業配置策略
行業配置方面,本基金著重分析品牌消費主題涵蓋的各行業技術成熟度、行業所處生命周期、行業內外競爭空間、行業盈利前景、行業成長空間及行業估值水平等多層面的因素,在此基礎上判斷行業的可持續發展能力,從而確定本基金的行業配置。
3、個股精選策略
本基金主要采取“自下而上”的選股策略,基于對上市公司成長性和估值水平的綜合考量,使用定性與定量相結合的方法精選個股。
4、港股通標的股票投資策略
本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。
本基金將對港股通標的股票進行系統性分析,在采用行業配置策略和個股精選策略的基礎上,結合香港股票市場情況,重點投資于港股通標的股票范圍內消費主題相關行業中具有品牌優勢,且處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。
(二)債券投資策略
對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一,通過采用積極主動的投資策略,結合宏觀經濟變化趨勢,貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,權衡到期收益率與市場流動性,精選個券并構建和調整債券組合,在追求債券資產投資收益的同時兼顧流動性和安全性。
(三)可轉換債券(含可交換債券)投資策略
基于行業研究、公司研究和可轉債估值模型分析,本基金投資可轉換債券(含可交換債券)的投資策略主要包括行業配置策略、個券精選策略、轉股策略、條款博弈策略等。
(四)中小企業私募債券投資策略
本基金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分析和度量,綜合考慮中小企業私募債券的安全性、收益性和流動性等特征,選擇風險與收益相匹配的品種進行投資。
(五)資產支持證券投資策略
本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資,以降低流動性風險。
(六)權證投資策略
權證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于基金資產增值、控制下跌風險。本基金在權證投資方面將以價值分析為基礎,在采用數量化模型分析其合理定價的基礎上,立足于無風險套利,力求穩健的投資收益。
(七)股指期貨投資策略
本基金將根據風險管理的原則,以套期保值和流動性管理為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險和流動性風險,改善組合的風險收益特性。
若未來法律法規或監管部門有新規定的,本基金可相應調整和更新相關投資策略。
業績比較基準 本基金的業績比較基準為:中證內地消費主題指數收益率×70% +恒生綜合指數收益率×20% +中證綜合債券指數收益率×10%。
中證內地消費主題指數由中證指數有限公司編制,從中證800指數樣本股選取主要消費和可選消費行業中市值規??殼暗納鮮泄咀槌芍甘?,可以較好地反映滬深兩市消費主題類公司的整體表現;恒生綜合指數由恒生指數服務有限公司編制,覆蓋了香港聯合交易所主板上市總市值前95%的股票標的,能夠反映香港股票市場的整體走勢;中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制,是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數?;詒凈鸕耐蹲史段Ш屯蹲時壤拗?,選用上述業績比較基準能夠忠實地反映本基金的風險收益特征。
如果相關法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,與基金托管人協商一致,報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告,而無須召開基金份額持有人大會。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金,屬于高風險/收益的產品。
本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。